易方达双月利理财债券B

(11005B)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:5.51%	每万份收益:2.228	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/5/27
最新规模:0.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基双月B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0251	2.14%
易方达中	1.1762	1.72%
易方达中	1.0306	1.72%
易方达中	1.1740	1.72%
易方达中	1.1055	1.55%
易方达中	1.0297	1.50%
易方达中	1.0316	1.50%
易方达中	1.1144	1.46%
易方达中	1.1122	1.45%
易方达亚	1.0570	1.44%

基金业绩表现及排名

日期	2019-5-27	2019-5-26	2019-5-24	2019-5-23	2019-5-22	2019-5-21
七日年化收益率(%)	5.510%	4.667%	4.681%	6.705%	4.198%	4.092%
同类排名(中短期纯债型)	6/71	16/71	/	/	/	/
万份收益(元)	2.2276	1.2267	0.6081	5.2219	0.6132	0.6696
近一年收益率(%)	3.45%	3.44%	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-05-27
债券市值/基金净值	75.72	56.93	7.05

最新总份额：0.4519亿份

2019-05-27

券种分布

数据日期：2019-05-27

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,000.29	7.05

五大债券

数据日期：2019-05-27

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发10	180410	1,000.29	7.05
19南电SCP013	011900619	5,001.92	9.53
19国开01	190201	4,997.13	9.52
19中信银行CD043	111908043	4,967.94	9.47
19进出01	190301	3,992.56	7.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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