易方达消费行业股票

(110022)开放式-普通股票型

基金经理：萧楠王元春

单位净值:3.5820	净值增长率:0.59%	累计净值:3.5820	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基消费
最新规模:220.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0456	4.55%
嘉实制造	1.0399	4.54%
西部利得	2.3600	3.73%
中银证券	0.8409	3.47%
中银证券	0.8292	3.47%
申万菱信	0.6727	3.38%
申万菱信	0.6821	3.38%
新华策略	1.2738	3.15%
宏利转型	2.4100	2.95%
宏利转型	2.3860	2.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	1.3340	2.89%
易方达北	1.3264	2.89%
易方达国	1.2085	2.70%
易方达北	1.4105	2.70%
易方达北	1.4029	2.70%
易方达瑞	2.9915	2.58%
易方达瑞	2.4266	2.58%
易方达国	1.1998	2.51%
易方达国	1.1979	2.51%
易方达中	1.1547	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.37%	0.93%	3.98%	-14.81%	-13.64%	-21.72%	258.20%
同类排名(普通股票型)	842/982	561/905	616/1026	581/914	162/793	252/670	--
同类平均(普通股票型)	9.18%	4.16%	6.45%	-11.05%	-20.10%	-24.97%	-
年化收益率(%)	-4.74%	0.93%	3.98%	-14.81%	-13.64%	-7.24%	18.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.08	86.28	87.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达消以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达消以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达消以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达消以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达消选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达消交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	87.83%
农、林、牧、渔业	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.36%	2091
五粮液	0	0	8.89%	1187
美的集团	0	0	8.64%	2200
福耀玻璃	0	0	8.60%	312
山西汾酒	0	0	8.01%	374
古井贡酒	0	0	7.34%	196
海尔智家	0	0	7.09%	703
长城汽车	0	0	6.25%	80
比亚迪	0	0	5.76%	1288
顺鑫农业	0	0	2.95%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.63	24.19	54.38	30.86	49.68	23.45	低	15.22	低	0.86	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			4.90%	88/243	8.36%	167/243	-5.83%	130/243

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.39%	107/139	4.66%	88/139	32.81%	28/139	63.56%	13/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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