长盛添利60天理财债券B

(080019)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.70%	每万份收益:1.186	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/4/14
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:长盛60B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2015-4-14	2015-4-13	2015-4-12	2015-4-10	2015-4-9	2015-4-8
七日年化收益率(%)	4.701%	4.822%	4.922%	5.122%	5.228%	5.249%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.1857	1.2200	2.4405	1.2121	1.3799	1.3733
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
债券市值/基金净值	6.63	10.78	-

最新总份额：0.1089亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	200.03	10.78

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14农发10	140410	200.03	10.78
14农发10	140410	200.09	6.63
14农发10	140410	200.14	5.67
13国开14	130214	300.00	7.26
11农发01	110401	2,000.18	37.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.10%	6/66	0.42%	7/66	3.55%	38/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-04-10

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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