长盛盛康纯债C
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.15% | 3.05% | 2.05% | 5.16% | 1.98% | 11.20% | 22.72% |
同类排行(纯债债券型) | 1339/1850 | 1042/1375 | 1397/1706 | 183/1260 | 554/899 | 235/750 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.60% | 3.90% | 3.15% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
年化收益率(%) | 2.30% | 3.05% | 2.74% | 5.16% | 1.98% | 3.73% | 2.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 9,232.72 | 28.03 |
政策性金融债 | 2,017.85 | 6.13 |
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基金信息 |
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长盛盛康纯债C(003923)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛盛康纯债C(003923)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛盛康纯债C(003923)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 1.2112 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3600 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3215 | 1.30% | |
广发集瑞 | 1.0348 | 1.29% | |
交银强化 | 1.0765 | 1.20% |