长盛添利60天理财债券A

(080018)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.38%	每万份收益:1.038	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/4/14
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:长盛60A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛互联	1.9402	5.04%
长盛互联	1.9018	5.04%
长盛研发	1.3755	2.93%
长盛电子	1.4961	2.45%
长盛电子	1.5132	2.44%
长盛医疗	1.8213	2.15%
长盛医疗	1.8010	2.14%
长盛生态	3.2420	1.95%
长盛新兴	2.1960	1.95%
长盛高端	3.4460	1.89%

基金业绩表现及排名

日期	2015-4-14	2015-4-13	2015-4-12	2015-4-10	2015-4-9	2015-4-8
七日年化收益率(%)	4.379%	4.539%	4.639%	4.839%	4.944%	4.965%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	1.0378	1.1461	2.2926	1.1381	1.3059	1.2993
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
债券市值/基金净值	6.63	10.78	-

最新总份额：0.0687亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	200.03	10.78

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14农发10	140410	200.03	10.78
14农发10	140410	200.09	6.63
14农发10	140410	200.14	5.67
13国开14	130214	300.00	7.26
11农发01	110401	2,000.18	37.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.09%	7/65	0.40%	11/65	3.27%	42/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-04-10

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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