天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E

(022528)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘洋

单位净值:1.0545	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0557	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:天弘1-5金融E
最新规模:68.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
鹏扬淳泰	1.0381	0.18%
中信建投	1.1283	0.16%
中银纯债	1.1670	0.15%
中银纯债	1.1764	0.14%
中银纯债	1.1757	0.14%
南方崇元	1.1795	0.14%
南方崇元	1.1605	0.13%
国泰睿元	1.0162	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘全球	1.1660	2.14%
天弘全球	1.1723	2.14%
天弘全球	1.1511	1.61%
天弘全球	1.1477	1.60%
天弘纳斯	1.4488	1.03%
天弘纳斯	1.4536	1.02%
天弘纳斯	1.4594	1.02%
天弘红利	1.0173	0.74%
天弘红利	1.0218	0.74%
天弘上海	6.8382	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-0.74%	2.14%	-	-	1.33%
同类排名(纯债债券型)	/	/	1581/2319	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	3.29%	-0.53%	-	-	11.33%	-
年化收益率(%)	-	-	-0.74%	2.14%	-	-	4.13%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	319,771.00	46.79

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开08	240208	102,526.00	15.00
24国开03	240203	74,779.50	10.94
21国开15	210215	49,509.10	7.24
23农发15	230415	47,126.00	6.90
24进出15	240315	45,830.30	6.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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