华泰保兴安悦债券D

(022109)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈祺伟

单位净值:1.0955	净值增长率:0.38%	累计净值:1.0955	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:华泰安悦D
最新规模:93.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0517	1.14%
兴业年年	1.3170	0.77%
博时上证	105.7290	0.51%
鹏扬中债	116.5750	0.45%
兴业定开	1.2660	0.40%
华泰保兴	1.0928	0.38%
华泰保兴	1.0955	0.38%
格林泓皓	1.0692	0.37%
国寿安保	1.0653	0.35%
国泰惠丰	1.1669	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.9423	2.17%
华泰保兴	1.1624	0.54%
华泰保兴	1.0928	0.38%
华泰保兴	1.0955	0.38%
华泰保兴	1.0955	0.38%
华泰保兴	1.0133	0.11%
华泰保兴	1.0091	0.08%
华泰保兴	1.0688	0.06%
华泰保兴	1.0656	0.04%
华泰保兴	1.1058	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-0.05%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.61%	4.22%	-	-	-	11.16%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-0.28%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	492,131.22	52.64

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	115,307.00	12.33
22附息国债08	220008	102,283.00	10.94
24特别国债05	2400005	99,168.70	10.61
22附息国债24	220024	99,165.60	10.61
23附息国债23	230023	76,207.10	8.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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