广发汇荣三个月定开债券C

(020978)开放式-纯债债券型

基金经理：高翔胡光耀

单位净值:1.0344	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0344	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:广发汇荣C
最新规模:9.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8005	2.62%
广发全球	1.0484	1.44%
广发全球	1.0342	1.43%
广发全球	0.1450	1.40%
广发全球	0.1470	1.38%
广发全球	3.8139	1.06%
广发全球	3.8099	1.06%
广发全球	0.5348	1.02%
广发沪港	0.5996	0.98%
广发纳指	1.0933	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.69%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	-	-	-	12.08%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.88%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	69,740.48	74.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	20,894.90	22.29
23国开03	230203	15,348.60	16.38
23农发清发12	09230412	13,185.70	14.07
23国开07	230207	10,196.00	10.88
23国开13	230213	10,115.30	10.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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