天弘齐享债券发起D

(020880)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：彭玮赵鼎龙

单位净值:1.0461	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0781	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:天弘齐享D
最新规模:50.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.8506	16.12%
天弘上证	1.0695	15.65%
天弘上证	1.0683	15.64%
天弘创业	0.8031	15.60%
天弘创业	2.2388	15.36%
天弘中证	0.6104	15.26%
天弘中证	1.1901	15.24%
天弘中证	0.6065	15.24%
天弘创业	0.8933	14.26%
天弘创业	0.8735	14.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.78%
同类排名(纯债债券型)	/1850	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	-	-	-	10.99%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.00%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	234,558.85	46.29
国债	53,147.85	10.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	64,550.80	12.74
23国开08	230208	62,339.20	12.30
22国开08	220208	61,392.30	12.12
23附息国债22	230022	53,147.90	10.49
22国开03	220203	46,276.60	9.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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