天弘安益D

(020776)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：程仕湘赵鼎龙

单位净值:1.0846	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0846	净值更新日期:2024/5/21
基金简称:天弘安益D
最新规模:39.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%
国联安恒	1.0214	0.17%
嘉实双季	1.0350	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘全球	1.2344	1.73%
天弘全球	1.2293	1.72%
天弘全球	1.0725	1.02%
天弘全球	1.0699	1.01%
天弘中证	1.1313	0.75%
天弘中证	1.3675	0.71%
天弘中证	1.3948	0.71%
天弘纳斯	1.4102	0.62%
天弘纳斯	1.4074	0.62%
天弘越南	1.4435	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.27%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.14%	-	-	-	11.80%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	5.21%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	59,097.10	14.77
国债	33,802.57	8.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	33,802.60	8.45
23华夏银行CD260	112318260	14,806.00	3.70
24农业银行CD043	112403043	14,765.80	3.69
24农业银行CD045	112403045	14,764.80	3.69
23中国银行CD063	112304063	14,760.60	3.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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