广发中债农发债总指数D

(020700)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王予柯胡光耀

单位净值:1.0625	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0653	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:广发农发D
最新规模:70.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发资源	1.7943	4.01%
广发资源	1.7693	4.01%
广发中证	1.2222	2.82%
广发鑫睿	0.8296	2.78%
广发鑫睿	0.8423	2.77%
广发价值	1.4216	2.74%
广发价值	1.3970	2.74%
广发睿恒	0.8308	2.73%
广发睿恒	0.8232	2.72%
广发睿合	0.8780	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.74%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	-	-	-	11.94%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	7.30%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	292,220.61	41.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发07	09230407	67,942.90	9.64
21国开05	210205	60,469.30	8.58
20农发04	200404	60,357.60	8.56
22农发07	220407	53,201.00	7.55
21农发10	210410	50,249.80	7.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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