红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A

(020048)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.0072	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0072	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:红塔0-3政金A
最新规模:2.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.0179	0.34%
红塔红土	1.0255	0.33%
红塔红土	0.9875	0.26%
红塔红土	0.9924	0.26%
红塔红土	0.9784	0.12%
红塔红土	0.9776	0.12%
红塔红土	1.0201	0.11%
红塔红土	1.0306	0.11%
红塔红土	1.2119	0.08%
红塔红土	0.9131	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.69%	0.01%	-	-	0.72%
同类排名(纯债债券型)	/	/	1775/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	-	-	11.87%	-
年化收益率(%)	-	-	0.69%	0.01%	-	-	1.68%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,328.40	55.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	14,264.00	48.57
21国开08	210208	2,064.35	7.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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