广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E

(019757)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：曹建文

单位净值:1.0804	净值增长率:-0.37%	累计净值:1.0804	净值更新日期:2024/7/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发锐意E
最新规模:2.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.6918	2.37%
申万菱信	0.9141	2.17%
财通资管	0.8578	2.13%
财通资管	0.8539	2.13%
中欧甄选	0.6521	1.95%
中欧甄选	0.6663	1.94%
国泰民安	1.1195	1.86%
中欧汇选	0.6823	1.84%
中欧汇选	0.6679	1.83%
中银证券	0.7080	1.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0067	2.87%
广发碳中	1.0062	2.85%
广发中证	0.8371	2.70%
广发资源	1.7095	2.07%
广发资源	1.7347	2.07%
广发锐意	1.0867	1.73%
广发锐意	1.0991	1.73%
广发锐意	1.1015	1.73%
广发中证	1.1842	1.61%
广发兴诚	0.4418	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-7.15%	-3.25%	-	-	-9.91%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-7.15%	-3.25%	-	-	-13.50%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%
采矿业	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51%
科学研究和技术服务业	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.01%	2558
恒生电子	0	0	0.74%	147
立讯精密	0	0	0.61%	1163
吉祥航空	0	0	0.58%	116
杰瑞股份	0	0	0.56%	199
华恒生物	0	0	0.54%	130
华电国际	0	0	0.51%	287
中国海油	0	0	0.51%	674
星宇股份	0	0	0.48%	137
伊之密	0	0	0.45%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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