明亚久安90天持有期债券C

(019569)开放式-纯债债券型

基金经理：何明赵鑫岱

单位净值:2.5043	净值增长率:0.00%	累计净值:2.6450	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:明亚久安C
最新规模:1.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
明亚久安	2.4546	0.00%
明亚久安	2.5043	0.00%
明亚稳利	1.0320	0.00%
明亚稳利	1.0297	0.00%
明亚中证	0.8026	-0.72%
明亚中证	0.7993	-0.72%
明亚价值	0.9234	-2.56%
明亚价值	0.9356	-2.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	160.56%	1.52%	-	-	164.55%
同类排名(纯债债券型)	/1708	/	1/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	-	-	11.63%	-
年化收益率(%)	-	-	160.56%	1.52%	-	-	224.94%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,026.99	35.46
政策性金融债	2,070.30	14.60

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	2,070.30	14.60
22附息国债04	220004	2,025.61	14.29
24附息国债05	240005	1,011.99	7.14
24贴现国债21	249921	995.44	7.02
24贴现国债32	249932	993.96	7.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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