永赢腾利债券A

(019217)开放式-纯债债券型

基金经理：吴玮杨野

单位净值:1.0100	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0100	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:永赢腾利A
最新规模:30.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
永赢低碳	0.7131	4.18%
永赢低碳	0.7174	4.17%
永赢惠添	0.9335	3.36%
永赢半导	0.7053	2.20%
永赢半导	0.7100	2.20%
永赢高端	0.6373	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.00%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.12%	-	-	-	11.91%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.65%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	58,849.28	19.54
政策性金融债	32,052.03	10.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD003	112404003	19,645.10	6.52
24浦发银行CD072	112409072	19,602.10	6.51
24兴业银行CD046	112410046	19,602.10	6.51
22国开08	220208	16,576.20	5.50
23国开15	230215	15,475.80	5.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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