华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A

(018846)开放式-纯债债券型

基金经理：张挺黄晓栋

单位净值:1.0624	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0624	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华泰尊睿A
最新规模:10.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.7957	0.73%
华泰保兴	1.5676	0.71%
华泰保兴	1.5935	0.71%
华泰保兴	0.7799	0.65%
华泰保兴	0.7733	0.64%
华泰保兴	1.0193	0.50%
华泰保兴	0.9823	0.50%
华泰保兴	1.0139	0.10%
华泰保兴	1.0180	0.10%
华泰保兴	1.0924	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.25%	-	4.85%	1.31%	-	-	6.24%
同类排名(纯债债券型)	46/1830	/	40/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	8.50%	-	4.85%	1.31%	-	-	7.21%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,319.45	15.46
可转换企业债	9,779.22	9.32
国债	3,234.34	3.06
可交换公司债券	647.28	0.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24冀中能源MTN001(科	102480106	4,168.95	3.95
23申能集CP001	042380376	4,087.70	3.87
24皖能股SCP001	012480183	4,043.55	3.83
24国家能源SCP006	012481156	4,019.24	3.81
24国债02	019733	3,234.34	3.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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