创金合信尊享纯债债券C

(018622)开放式-纯债债券型

基金经理：金莉

单位净值:1.0486	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0686	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:创金尊享C
最新规模:10.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6564	1.70%
创金合信	1.0644	1.70%
创金合信	0.7364	1.70%
创金合信	1.0499	1.70%
创金合信	0.7267	1.69%
创金合信	0.6673	1.69%
创金合信	0.8062	1.67%
创金合信	0.8155	1.66%
创金合信	0.8456	1.33%
创金合信	0.8494	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	-	1.85%	1.78%	-	-	3.63%
同类排名(纯债债券型)	715/1675	/	883/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	4.92%	-	1.85%	1.78%	-	-	3.78%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	64,200.05	58.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	20,666.50	18.80
20国开12	200212	12,492.10	11.37
23国开10	230210	10,539.70	9.59
23国开08	230208	10,320.80	9.39
23农发13	230413	10,180.90	9.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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