南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017364)开放式-混合型FOF

基金经理：鲁炳良汪轻舟

单位净值:1.0229	净值增长率:0.33%	累计净值:1.0229	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方富祥Y
最新规模:0.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华易诚	1.1814	2.37%
鹏华易诚	1.1866	2.37%
鹏华易选	1.1181	2.31%
鹏华易选	1.1225	2.31%
渤海汇金	0.9332	2.29%
渤海汇金	0.9286	2.28%
万家优选	1.0311	2.26%
万家优选	1.0353	2.25%
东财均衡	0.8261	2.13%
东财均衡	0.8345	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.1084	5.32%
南方中证	1.1069	5.32%
南方中证	1.1084	5.31%
南方中证	1.2682	3.57%
南方中证	1.5624	3.40%
南方中证	1.5615	3.40%
南方平衡	2.0564	2.97%
南方北证	1.2243	2.91%
南方北证	1.2173	2.91%
南方北证	1.2243	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.68%	-0.63%	-0.54%	-	1.83%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.68%	-0.63%	-0.54%	-	0.96%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.06%
采矿业	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40%
租赁和商务服务业	0.31%
金融业	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
驰宏锌锗	0	0	0.59%	511
立讯精密	0	0	0.55%	3795
天顺风能	0	0	0.50%	447
中国海油	0	0	0.46%	1943
九丰能源	0	0	0.40%	412
凯尔达	0	0	0.39%	75
顾家家居	0	0	0.39%	738
远兴能源	0	0	0.37%	566
兆驰股份	0	0	0.36%	504
喜临门	0	0	0.36%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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