华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y

(017248)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：许利明

单位净值:1.2077	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2077	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏养老Y
最新规模:11.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0032	0.21%
中泰天择	0.9806	0.08%
中泰天择	0.9859	0.08%
人保泰睿	1.0033	0.06%
人保泰睿	1.0023	0.05%
平安养老	0.9576	0.03%
华安盈瑞	1.0157	0.03%
华安盈瑞	1.0152	0.03%
富国智选	1.0319	0.03%
南方浩升	1.0192	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏军工	1.2370	4.13%
华夏军工	1.2180	4.10%
华夏高端	0.8330	3.08%
华夏高端	0.8259	3.07%
华夏中证	0.9474	3.06%
华夏中证	0.9349	2.86%
华夏中证	0.9347	2.86%
华夏中证	0.7651	2.68%
华夏中证	0.8145	2.56%
华夏中证	0.8174	2.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-11.30%	-8.65%	-3.01%	-	-21.36%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-11.30%	-8.65%	-3.01%	-	-12.56%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

水利、环境和公共设施管理业	1.23%
采矿业	0.74%
金融业	0.37%
制造业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22%
建筑业	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
峨眉山A	0	0	1.23%	33
中国石油	0	0	0.32%	476
中国移动	0	0	0.22%	845
中国石化	0	0	0.21%	249
中国中铁	0	0	0.21%	116
中国神华	0	0	0.20%	880
中国银行	0	0	0.20%	215
贵州茅台	0	0	0.20%	2134
工商银行	0	0	0.17%	681
华能水电	0	0	0.10%	86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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