兴业120天滚动持有债券C

(016817)开放式-纯债债券型

基金经理：刘禹含罗林金

单位净值:1.0698	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0698	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:兴业120天C
最新规模:13.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
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南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
兴业180	1.0550	0.13%
兴业180	1.0520	0.13%
兴业添盈	1.0084	0.12%
兴业福鑫	1.0260	0.12%
兴业嘉远	1.0283	0.12%
兴业嘉辰	1.0376	0.12%
兴业纯债	1.0553	0.11%
兴业裕恒	1.0820	0.11%
兴业裕恒	1.0782	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	3.51%	2.21%	4.13%	0.48%	-	6.97%
同类排名(纯债债券型)	1192/1715	820/1295	1337/1821	431/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	3.83%	3.51%	2.21%	4.13%	0.48%	-	4.25%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,439.39	11.03
	9,825.49	7.02
普通金融债	6,140.39	4.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD110	112414110	9,825.49	7.02
21华夏银行02	2128035	6,140.39	4.39
19华发集团MTN006	101901508	5,182.69	3.70
22河钢集MTN011	102281911	5,134.47	3.67
23一汽租赁MTN003	102382722	5,122.23	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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