华宝安融六个月持有期债券A

(016806)开放式-二级债基

基金经理：李栋梁李巍

单位净值:0.9984	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9984	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华宝安融A
最新规模:0.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝大健	1.4741	5.10%
华宝大健	1.4626	5.09%
华宝医药	2.2190	4.23%
华宝医药	2.2240	4.22%
华宝中证	0.2920	2.71%
华宝医疗	0.5121	2.54%
华宝医疗	0.5090	2.54%
有色龙头	1.0649	2.49%
华宝中证	0.9302	2.36%
华宝中证	0.9344	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.89%	-0.82%	0.36%	-0.68%	-	-	-0.16%
同类排名(二级债基)	390/589	303/451	431/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	-	-	0.53%	-
年化收益率(%)	1.78%	-0.82%	0.36%	-0.68%	-	-	-0.11%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
采矿业	0.99%
金融业	0.72%
房地产业	0.66%
租赁和商务服务业	0.65%
科学研究和技术服务业	0.65%
农、林、牧、渔业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	1.23%	1340
贵州茅台	0	0	1.08%	2539
迈瑞医疗	0	0	0.75%	786
建发股份	0	0	0.65%	58
北方华创	0	0	0.58%	836
牧原股份	0	0	0.58%	404
宁德时代	0	0	0.53%	2553
中国海油	0	0	0.46%	672
明新旭腾	0	0	0.40%	5
百诚医药	0	0	0.39%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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