中银中短债债券C

(016718)开放式-中短期纯债型

基金经理：朱水媚周毅

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/20
最新规模:32.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银短债C

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6228	4.13%
中银港股	0.8472	2.43%
中银港股	0.8401	2.43%
中银创新	1.1428	1.97%
中银创新	1.1602	1.97%
中银周期	0.9831	1.24%
中银周期	0.9818	1.23%
中银大健	0.9674	1.19%
中银大健	0.9515	1.18%
中银新趋	1.3890	1.09%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	80,669.11	10.96
政策性金融债	40,382.42	5.48

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23厦门国际银行01	2320061	41,456.00	5.63
22国开20	220220	23,446.70	3.18
24徽商银行01	2420019	22,213.60	3.02
24光大银行债02	212480050	16,999.50	2.31
22国开15	220215	16,935.70	2.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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