长盛盛远债券A

(016612)开放式-纯债债券型

基金经理：张建

单位净值:1.0412	净值增长率:0.15%	累计净值:1.0769	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:长盛盛远A
最新规模:9.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
鹏扬中债	122.6920	0.75%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
德邦锐升	1.0452	0.52%
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长盛恒盛	1.0997	0.47%
长江乐睿	1.0850	0.46%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛电子	1.5550	4.08%
长盛城镇	1.5982	3.83%
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长盛国企	0.4050	2.79%
长盛电子	1.3380	2.27%
长盛电子	1.3522	2.27%
长盛航天	1.4315	1.93%
长盛航天	1.4199	1.92%
长盛互联	1.5981	1.33%
长盛互联	1.5676	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	4.94%	4.78%	2.70%	0.16%	-	7.81%
同类排名(纯债债券型)	404/1922	602/1394	695/1706	978/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	5.02%	4.97%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	5.57%	4.94%	4.78%	2.70%	0.16%	-	3.66%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,147.10	29.26
普通金融债	5,216.36	5.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	9,540.51	9.58
24国开03	240203	7,205.46	7.23
24农发11	240411	7,046.44	7.07
19国开15	190215	5,354.70	5.38
21中国银行永续债01	2128019	5,216.36	5.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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