德邦锐兴债券E

(016348)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：欧阳帆张晶

单位净值:1.2399	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2399	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:德邦锐兴E
最新规模:103.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦半导	0.9204	1.40%
德邦半导	0.9113	1.39%
德邦民裕	0.8525	0.35%
德邦民裕	0.8286	0.35%
德邦乐享	1.3235	0.35%
德邦乐享	1.3418	0.34%
德邦大健	1.0541	0.30%
德邦大健	1.0494	0.29%
德邦量化	0.9836	0.28%
德邦量化	0.9559	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.82%	5.68%	3.27%	4.95%	-2.13%	-	6.08%
同类排名(纯债债券型)	336/1830	90/1381	275/1821	244/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.64%	5.68%	3.27%	4.95%	-2.13%	-	3.32%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	59,044.87	5.70
政策性金融债	46,012.97	4.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	25,548.90	2.47
22国开08	220208	20,464.10	1.98
24中信银行CD185	112408185	19,629.40	1.90
24民生银行CD252	112415252	19,719.00	1.90
24建设银行CD093	112405093	19,696.50	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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