德邦锐兴债券E

(016348)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张晶张旭

单位净值:1.2631	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2631	净值更新日期:2025/1/22
基金简称:德邦锐兴E
最新规模:40.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9213	0.28%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
北信瑞丰	1.2780	0.24%
博时上证	113.0340	0.15%
北信瑞丰	1.3120	0.15%
中银互利	1.2285	0.14%
浦银安盛	1.2338	0.11%
东方红3	1.0582	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7868	2.17%
德邦鑫星	1.8574	2.16%
德邦科技	0.7968	1.66%
德邦科技	0.7885	1.65%
德邦福鑫	1.4961	1.18%
德邦福鑫	1.4567	1.18%
德邦半导	1.1787	0.55%
德邦半导	1.1646	0.54%
德邦锐泽	1.1062	0.07%
德邦锐恒	1.0313	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	4.71%	0.17%	5.03%	4.95%	-	8.07%
同类排名(纯债债券型)	1045/1960	599/1422	234/2317	680/1706	229/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	4.80%	0.01%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.61%	4.71%	0.17%	5.03%	4.95%	-	3.44%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,298.66	10.37
国债	29,407.39	7.20

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	16,851.70	4.13
24附息国债17	240017	16,751.90	4.10
23进出12	230312	13,178.40	3.23
24附息国债11	240011	12,655.40	3.10
24农发15	240415	12,268.60	3.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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