中泰安悦6个月定开债C

(015934)开放式-纯债债券型

基金经理：臧洁蔡凤仪程冰

单位净值:1.0201	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0571	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:中泰安悦C
最新规模:14.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰安悦	1.0201	0.12%
中泰红利	1.2009	0.11%
中泰安悦	1.0207	0.11%
中泰安益	1.0241	0.10%
中泰安益	1.0235	0.10%
中泰青月	1.0357	0.08%
中泰安睿	1.0353	0.03%
中泰安睿	1.0348	0.03%
中泰稳固	1.1059	0.03%
中泰稳固	1.0960	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	3.97%	3.10%	2.68%	-0.06%	-	5.81%
同类排名(纯债债券型)	261/1715	565/1295	473/1821	1041/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	6.02%	3.97%	3.10%	2.68%	-0.06%	-	3.15%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	114,909.71	81.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发10	240410	30,536.70	21.62
24国开清发02	09240202	30,185.50	21.37
20国开05	200205	26,470.10	18.74
22国开08	220208	14,324.90	10.14
23国开07	230207	13,392.50	9.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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