国泰君安君添利中短债发起C

(015810)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：张琪吕莉萍

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/11/3
最新规模:0.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国君添利C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.8208	0.85%
国泰君安	0.8212	0.84%
国泰君安	0.9829	0.22%
国泰君安	0.9973	0.22%
国泰君安	1.0089	0.18%
国泰君安	1.0182	0.17%
国泰君安	1.0179	0.15%
国泰君安	1.0169	0.14%
国泰君安	1.0112	0.11%
国泰君安	1.0082	0.11%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	14,792.67	11.78
普通企业债	11,046.51	8.79
政策性金融债	6,124.23	4.87

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24杭银消费债03	252480010	9,794.90	7.80
22农发清发05	092218005	6,124.23	4.87
23嘉公路MTN002	102381831	5,907.24	4.70
21豫交投MTN001	102101884	5,139.27	4.09
24兴业消费金融债05	2422039	4,997.77	3.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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