长城久悦债券C

(015723)开放式-二级债基

基金经理：张勇张棪

单位净值:1.0117	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0117	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久悦C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城价值	0.8827	1.37%
长城价值	0.8681	1.37%
长城港股	0.7803	1.08%
长城港股	0.7757	1.06%
长城产业	0.8534	1.03%
长城产业	0.8439	1.03%
长城行业	1.5335	0.56%
长城行业	1.5092	0.55%
长城安心	1.2543	0.55%
长城安心	1.2404	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.62%	-5.40%	-3.68%	0.52%	-4.92%	-	-7.78%
同类排名(二级债基)	504/558	407/433	590/595	207/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.94%	2.06%	0.33%	-	3.81%	-
年化收益率(%)	-11.23%	-5.40%	-3.68%	0.52%	-4.92%	-	-3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，长城久悦数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	6.69%
制造业	3.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银河	0	0	1.89%	105
长安汽车	0	0	1.11%	369
国联证券	0	0	1.04%	21
红塔证券	0	0	0.96%	2
兴业证券	0	0	0.95%	48
广发证券	0	0	0.93%	75
中金公司	0	0	0.91%	15
诺泰生物	0	0	0.52%	79
山东海化	0	0	0.49%	2
盟升电子	0	0	0.46%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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