长城久悦债券C

(015723)开放式-二级债基

基金经理：张勇张棪

单位净值:0.9956	净值增长率:-0.45%	累计净值:0.9956	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久悦C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1619	0.33%
方正富邦	1.1342	0.32%
汇安稳裕	1.1832	0.22%
中信建投	1.0270	0.20%
中信建投	1.0403	0.19%
华宝可转	1.5300	0.16%
中银香港	7.6600	0.13%
华宝双债	1.0618	0.12%
中银香港	8.1600	0.12%
博时信用	2.9841	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久鑫	1.4279	2.23%
长城久鑫	1.4097	2.23%
长城半导	1.3533	0.46%
长城半导	1.3603	0.46%
长城价值	0.7245	0.42%
长城价值	0.7086	0.40%
长城创新	0.7934	0.14%
长城创新	0.7855	0.13%
长城中债	1.1965	0.10%
长城中债	1.2028	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.44%	-3.06%	-1.14%	-4.12%	0.52%	-	-9.25%
同类排名(二级债基)	144/690	532/538	721/801	593/598	207/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.16%	5.18%	-0.46%	4.97%	0.33%	-0.78%	-
年化收益率(%)	8.87%	-3.06%	-1.14%	-4.12%	0.52%	-	-3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久悦数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01%
制造业	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32%
文化、体育和娱乐业	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	2.11%	1048
中国核电	0	0	2.01%	260
晶晨股份	0	0	1.32%	106
光线传媒	0	0	1.07%	65
钱江摩托	0	0	0.69%	10
神工股份	0	0	0.54%	8
中科蓝讯	0	0	0.53%	23
国科军工	0	0	0.22%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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