华夏鼎誉三个月定开债券C

(015702)开放式-纯债债券型

基金经理：吴彬

单位净值:1.0369	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0959	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:华夏鼎誉C
最新规模:20.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1997	1.52%
华夏中证	0.8601	1.43%
华夏中证	0.8611	1.43%
华夏中证	0.8651	1.15%
华夏中证	1.0410	1.09%
华夏中证	1.0354	1.08%
华夏恒生	0.6012	0.99%
华夏恒生	0.7864	0.94%
华夏恒生	0.7787	0.93%
华夏恒生	0.7295	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	6.73%	0.22%	6.48%	3.77%	-	9.81%
同类排名(纯债债券型)	401/2032	181/1497	840/2317	201/1706	476/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	6.49%	6.73%	0.22%	6.48%	3.77%	-	4.40%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	78,454.82	38.53
普通金融债	26,488.43	13.00

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出15	220315	44,414.30	21.81
23农发20	230420	17,184.30	8.44
23进出11	230311	16,856.20	8.28
22光大银行	2228050	14,180.00	6.96
22浦发银行04	2228057	12,308.50	6.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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