蜂巢润和六个月持有期混合C

(014945)开放式-偏债混合型

基金经理：李海涛

单位净值:1.0078	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0078	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:蜂巢润和C
最新规模:0.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6058	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢丰鑫	1.1884	0.10%
蜂巢添禧	1.0206	0.09%
蜂巢稳鑫	1.0004	0.03%
蜂巢稳鑫	1.0003	0.02%
蜂巢添益	1.0660	0.02%
蜂巢添跃	1.0106	0.01%
蜂巢添益	1.0426	0.01%
蜂巢添益	1.0455	0.01%
蜂巢丰远	1.0026	0.01%
蜂巢丰远	1.0339	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.26%	2.31%	2.92%	1.16%	-3.17%	-	0.78%
同类排名(偏债混合型)	1080/4712	847/4581	1445/5012	732/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.79%	-7.56%	-0.41%	-8.18%	-	-20.29%	-
年化收益率(%)	6.52%	2.31%	2.92%	1.16%	-3.17%	-	0.43%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.10%
金融业	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
采矿业	0.79%
建筑业	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.52%
批发和零售业	0.33%
租赁和商务服务业	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.47%	2545
中国平安	0	0	0.40%	583
宁德时代	0	0	0.34%	2560
格力电器	0	0	0.26%	695
工商银行	0	0	0.22%	501
雅戈尔	0	0	0.22%	44
大华股份	0	0	0.22%	185
交通银行	0	0	0.22%	253
中国建筑	0	0	0.21%	251
中国重汽	0	0	0.21%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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