蜂巢润和六个月持有期混合C

(014945)开放式-偏债混合型

基金经理：李海涛

单位净值:0.9965	净值增长率:0.10%	累计净值:0.9965	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:蜂巢润和C
最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢润和	1.0047	0.10%
蜂巢润和	0.9965	0.10%
蜂巢添禧	1.0208	0.08%
蜂巢中债	1.0573	0.07%
蜂巢中债	1.0568	0.07%
蜂巢恒利	1.0995	0.06%
蜂巢恒利	1.0827	0.06%
蜂巢丰旭	1.0108	0.05%
蜂巢丰旭	1.0120	0.04%
蜂巢丰华	1.0316	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.20%	0.68%	1.77%	1.16%	-3.17%	-	-0.35%
同类排名(偏债混合型)	1461/4707	782/4580	885/5011	732/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-	-26.82%	-
年化收益率(%)	0.40%	0.68%	1.77%	1.16%	-3.17%	-	-0.17%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.63%
建筑业	1.39%
采矿业	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93%
金融业	0.88%
租赁和商务服务业	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%
农、林、牧、渔业	0.29%
批发和零售业	0.25%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	0.61%	293
分众传媒	0	0	0.61%	302
宇通客车	0	0	0.51%	378
立讯精密	0	0	0.39%	1951
蓝思科技	0	0	0.39%	265
拓邦股份	0	0	0.34%	130
华能国际	0	0	0.34%	250
中国电信	0	0	0.34%	327
四方股份	0	0	0.34%	61
广和通	0	0	0.33%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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