东吴中债1-3年政金债指数C

(014895)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0349	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0349	净值更新日期:2023/9/1
基金简称:东吴1-3政金C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东吴优益	1.1538	0.10%
东吴优益	1.1774	0.09%
东吴悦秀	1.0939	0.08%
东吴悦秀	1.1015	0.07%
东吴鼎泰	1.1008	0.06%
东吴鼎泰	1.1127	0.05%
东吴恒益	1.0172	0.05%
东吴恒益	1.0180	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	2.38%	-	-	2.26%	-	3.49%
同类排名(纯债债券型)	700/1345	536/987	/	/	1126/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	-	-	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.53%	2.38%	-	-	2.26%	-	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2023-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,071.51	99.77

五大债券

数据日期：2023-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	2,003.88	39.42
19农发09	190409	1,627.58	32.02
19国开08	190208	1,037.48	20.41
21国开13	210213	402.57	7.92
22农发03	220403	2,044.42	40.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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