中欧安悦一年定开债券发起

(014474)开放式-纯债债券型

基金经理：苏佳

单位净值:1.0405	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0715	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:中欧安悦
最新规模:5.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9124	1.49%
中欧中证	0.9118	1.48%
中欧诚悦	1.0953	0.46%
中欧诚悦	1.0948	0.45%
中欧瑾泰	1.0792	0.40%
中欧瑾泰	1.0614	0.40%
中欧瑾泰	1.0780	0.39%
中欧中债	1.0385	0.30%
中欧中债	1.0384	0.29%
中欧纯债	1.1065	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.02%	5.31%	0.19%	5.31%	1.64%	-	7.25%
同类排名(纯债债券型)	136/2031	478/1498	597/2173	549/1706	1198/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	0.15%	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	8.03%	5.31%	0.19%	5.31%	1.64%	-	3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	51,564.27	101.27

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	15,440.30	30.32
24国开15	240215	15,088.20	29.63
23进出05	230305	10,488.60	20.60
21国开15	210215	5,314.69	10.44
23国开03	230203	5,232.46	10.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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