渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)开放式-纯债债券型

基金经理：李杨高延龙

单位净值:1.0197	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0834	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:渤海兴宸
最新规模:8.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	0.5006	1.81%
渤海汇金	0.6505	0.79%
渤海汇金	0.6261	0.55%
渤海汇金	0.6269	0.55%
渤海汇金	1.0362	0.08%
渤海汇金	1.0028	0.07%
渤海汇金	1.0026	0.06%
渤海汇金	1.0317	0.05%
渤海汇金	1.0178	0.04%
渤海汇金	1.0295	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	4.56%	2.79%	4.70%	0.95%	-	8.58%
同类排名(纯债债券型)	740/1713	287/1296	772/1821	294/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	-	11.45%	-
年化收益率(%)	4.89%	4.56%	2.79%	4.70%	0.95%	-	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	41,048.48	49.80
普通企业债	7,290.80	8.84

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	15,516.10	18.82
24农发清发02	09240402	10,105.50	12.26
23国开07	230207	8,241.54	10.00
23川投资MTN001	102381973	7,290.80	8.84
22进出15	220315	7,185.37	8.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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