渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)开放式-纯债债券型

基金经理：李杨高延龙

单位净值:1.0236	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0724	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:渤海兴宸
最新规模:16.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	0.7722	2.92%
渤海汇金	0.7583	2.77%
渤海汇金	0.7583	2.77%
渤海汇金	0.5661	1.76%
渤海汇金	0.5253	1.53%
渤海汇金	0.9458	0.51%
渤海汇金	0.9408	0.50%
渤海汇金	0.8710	0.25%
渤海汇金	0.8735	0.25%
渤海汇金	1.0158	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.67%	1.69%	4.70%	0.95%	-	7.42%
同类排名(纯债债券型)	719/1541	226/1229	841/1821	294/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	-	11.86%	-
年化收益率(%)	4.78%	4.67%	1.69%	4.70%	0.95%	-	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,741.94	19.97
普通金融债	30,165.46	18.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20交银金投债02	2022008	15,088.00	9.20
20农银投资债02	2022011	15,077.50	9.20
GC风电K1	115102	12,132.30	7.40
22海立MTN001	102281606	10,322.80	6.30
22芯鑫01	185875	10,286.80	6.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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