华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C

(014332)开放式-复制指数型

基金经理：谭弘翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7554	净值增长率:5.74%	累计净值:0.7554	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:华泰稀土C
最新规模:0.78亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀土ETF	1.0640	6.18%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
港股红利	1.4255	1.65%
华泰柏瑞	1.1851	1.55%
华泰柏瑞	1.1937	1.55%
央企红利	1.1673	1.21%
华泰柏瑞	1.1846	1.13%
华泰柏瑞	1.1869	1.13%
红利低波	1.0752	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.87%	14.21%	16.57%	-13.52%	-24.20%	-	-24.46%
同类排名(复制指数型)	344/2638	553/2168	637/2575	1591/2162	1238/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	37.73%	14.21%	16.57%	-13.52%	-24.20%	-	-8.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	24.22

近一年近三年全部

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在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	0.29%
采矿业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广晟有色	0	0	0.03%	6
厦门钨业	0	0	0.03%	60
京运通	0	0	0.03%	4
中国铝业	0	0	0.03%	401
大地熊	0	0	0.03%	2
铂科新材	0	0	0.02%	46
北方稀土	0	0	0.02%	75
北矿科技	0	0	0.02%	2
卧龙电驱	0	0	0.02%	14
盛和资源	0	0	0.02%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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