中银中证800指数型发起式A

(014226)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9091	净值增长率:-1.91%	累计净值:0.9091	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银800A
最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6219	3.86%
中银周期	0.9956	1.84%
中银周期	0.9966	1.84%
中银研究	0.6580	1.54%
中银研究	0.6660	1.52%
中银新趋	1.4240	1.50%
中银新趋	1.4390	1.48%
中银鑫新	0.8862	1.27%
中银鑫新	0.8745	1.26%
中银主题	3.5120	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.75%	15.06%	14.05%	-8.40%	-12.46%	-	-9.09%
同类排名(复制指数型)	1354/2816	1189/2273	1242/2575	1078/2162	357/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.02%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	25.50%	15.06%	14.05%	-8.40%	-12.46%	-	-3.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证数据不全。
在财务资质方面，中银中证数据不全。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.10%
金融业	18.03%
采矿业	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	2.60%
建筑业	1.51%
房地产业	0.92%
农、林、牧、渔业	0.87%
科学研究和技术服务业	0.78%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.62%	2091
宁德时代	0	0	2.26%	3112
中国平安	0	0	2.05%	1043
招商银行	0	0	1.64%	1045
美的集团	0	0	1.36%	2200
长江电力	0	0	1.33%	964
紫金矿业	0	0	1.08%	1809
比亚迪	0	0	1.06%	1288
五粮液	0	0	1.01%	1187
兴业银行	0	0	0.98%	491

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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