中泰安睿债券A

(014137)开放式-纯债债券型

基金经理：臧洁蔡凤仪

单位净值:1.0499	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0919	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:中泰安睿A
最新规模:16.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰安弘	1.0358	0.10%
中泰安弘	1.0353	0.10%
中泰安悦	1.0506	0.07%
中泰安悦	1.0486	0.07%
中泰安益	1.0672	0.07%
中泰安益	1.0698	0.07%
中泰星元	2.5895	0.04%
中泰星元	2.5546	0.04%
中泰青月	1.0565	0.03%
中泰稳固	1.1199	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	4.31%	0.14%	4.19%	2.98%	-	9.43%
同类排名(纯债债券型)	1376/1932	971/1411	1561/2317	1142/1706	847/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	3.27%	4.31%	0.14%	4.19%	2.98%	-	3.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	23.92

最新总份额：30.5547亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	30,918.40	18.73
国债	10,151.88	6.15
普通企业债	8,286.79	5.02

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22交通银行小微债02	2228061	10,343.90	6.27
22江苏银行	2220079	10,319.60	6.25
23兴业银行绿债01	222380003	10,254.90	6.21
24附息国债02	240002	10,151.90	6.15
22大横琴MTN002	102281372	8,286.79	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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