鹏扬中债3-5年国开债指数A

(014101)开放式-纯债债券型

基金经理：王黎骁焦翠

单位净值:1.0760	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0790	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:鹏扬3-5国开A
最新规模:1.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬成长	0.8808	2.04%
鹏扬成长	0.8925	2.04%
鹏扬成长	0.6643	2.00%
鹏扬成长	0.6576	1.99%
鹏扬数字	0.5052	1.83%
鹏扬数字	0.4945	1.83%
鹏扬国证	1.0073	1.40%
鹏扬国证	1.0265	1.29%
鹏扬国证	1.0278	1.29%
鹏扬中证	0.5547	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.73%	5.41%	2.92%	3.60%	1.21%	-	7.92%
同类排名(纯债债券型)	90/1675	99/1325	110/1821	576/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	-	11.98%	-
年化收益率(%)	7.46%	5.41%	2.92%	3.60%	1.21%	-	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,691.34	107.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	8,256.66	42.92
22国开08	220208	5,180.07	26.93
23国开03	230203	5,116.21	26.60
17国开15	170215	1,090.40	5.67
21国开04	210204	1,048.00	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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