财通资管鸿越3个月滚动持有债券B

(013805)开放式-纯债债券型

基金经理：陈希希

单位净值:1.1069	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1206	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:财通鸿越B
最新规模:27.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0317	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8767	1.34%
财通资管	0.8187	1.29%
财通资管	0.8140	1.28%
财通资管	0.8171	1.15%
财通资管	0.8130	1.15%
财通资管	0.9822	0.44%
财通资管	0.9807	0.44%
财通资管	1.0013	0.36%
财通资管	1.0005	0.36%
财通资管	0.9099	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	3.39%	1.33%	4.42%	3.96%	-	10.67%
同类排名(纯债债券型)	1274/1594	827/1245	1572/1821	362/1324	50/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	2.40%	11.96%	-
年化收益率(%)	3.44%	3.39%	1.33%	4.42%	3.96%	-	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	106.96	124.06

最新总份额：2.6875亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	13,434.05	4.87
政策性金融债	10,262.89	3.72
普通企业债	10,130.09	3.67
	9,786.22	3.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	10,262.90	3.72
23南航集SCP006	012383454	10,130.10	3.67
24农业银行CD051	112403051	9,786.22	3.55
21邮储银行二级01	2128028	7,299.55	2.65
23浙商银行债01	212380013	6,134.50	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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