兴银汇泓一年定开债发起

(013146)开放式-纯债债券型

基金经理：范泰奇

单位净值:1.0214	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.0889	净值更新日期:2024/8/26
基金简称:兴银汇泓
最新规模:30.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
鹏扬稳鑫	1.0243	1.73%
鹏扬稳鑫	1.0243	1.70%
鹏扬稳鑫	1.0234	1.67%
天弘弘丰	0.9892	1.23%
天弘弘丰	0.9680	1.22%
安信目标	1.2556	0.88%
安信目标	1.2916	0.88%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银国证	0.4095	1.99%
兴银收益	0.9505	1.02%
兴银收益	0.9946	1.02%
兴银中证	0.7801	0.98%
兴银竞争	0.7677	0.66%
兴银竞争	0.7616	0.65%
兴银丰运	1.1528	0.64%
兴银丰运	1.1453	0.63%
兴银景气	0.5506	0.59%
兴银景气	0.5397	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	3.44%	2.48%	4.75%	1.75%	-	9.21%
同类排名(纯债债券型)	1143/1883	816/1410	1124/1821	286/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.94%	3.72%	3.09%	4.00%	-	11.20%	-
年化收益率(%)	3.34%	3.44%	2.48%	4.75%	1.75%	-	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,193.98	10.64
普通企业债	30,090.29	9.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24常德城投MTN001	102482353	15,073.60	4.98
24武经05	241089	15,016.60	4.96
22邮储银行二级01	2228017	11,529.40	3.81
22交行二级资本债02A	092280139	10,472.70	3.46
23中信银行01	2328009	10,192.00	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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