平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)开放式-混合型FOF

基金经理：李正一

单位净值:0.9127	净值增长率:0.17%	累计净值:0.9127	净值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安盈悦A
最新规模:0.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰优选	1.0371	3.80%
金鹰优选	1.0304	3.80%
东财均衡	0.8043	3.63%
东财均衡	0.7957	3.62%
平安盈诚	0.8418	3.42%
平安盈诚	0.8346	3.41%
鹏华易选	1.0951	3.35%
鹏华易选	1.0902	3.35%
国泰优选	0.7636	3.27%
鹏华易诚	1.1494	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8418	3.42%
平安盈诚	0.8346	3.41%
平安中证	0.9405	1.81%
平安养老	0.9727	1.56%
平安养老	0.9715	1.55%
平安养老	1.1930	1.51%
平安养老	1.1675	1.50%
平安养老	1.1834	1.50%
平安中证	0.6102	1.31%
平安中证	0.5169	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.23%	-10.08%	-0.91%	-	-8.73%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.23%	-10.08%	-0.91%	-	-3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安盈悦数据不全。
在财务资质方面，平安盈悦数据不全。
在持仓周转率方面，平安盈悦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.30%
租赁和商务服务业	0.76%
采矿业	0.36%
金融业	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
远兴能源	0	0	2.92%	566
长虹美菱	0	0	1.70%	357
中航沈飞	0	0	1.24%	1102
海天精工	0	0	0.62%	194
建发股份	0	0	0.55%	477
郑煤机	0	0	0.35%	972
中国神华	0	0	0.34%	2099
沪农商行	0	0	0.24%	468
振华股份	0	0	0.24%	223
传音控股	0	0	0.23%	1419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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