英大中证ESG120策略指数A

(012854)开放式-复制指数型

基金经理：张媛

单位净值:0.9096	净值增长率:0.09%	累计净值:0.9096	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大ESG120A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大安鑫	1.0078	0.11%
英大中证	0.9096	0.09%
英大中证	0.9446	0.09%
英大安旸	1.0143	0.03%
英大安旸	1.0186	0.03%
英大安华	1.0229	0.02%
英大安华	1.0214	0.02%
英大通佑	1.0377	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.73%	-3.95%	7.75%	-9.48%	-6.75%	-	-9.04%
同类排名(复制指数型)	597/2368	579/2047	667/2576	1234/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	7.46%	-3.95%	7.75%	-9.48%	-6.75%	-	-4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大中证数据不全。
在财务资质方面，英大中证数据不全。
在持仓周转率方面，英大中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.53%
金融业	19.74%
采矿业	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.92%
建筑业	2.48%
房地产业	1.13%
农、林、牧、渔业	0.82%
租赁和商务服务业	0.66%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.35%	2544
宁德时代	0	0	3.96%	2560
美的集团	0	0	3.16%	1423
紫金矿业	0	0	3.02%	1887
中国平安	0	0	2.88%	582
兴业银行	0	0	2.39%	289
中信证券	0	0	2.13%	383
招商银行	0	0	1.95%	846
万华化学	0	0	1.80%	568
五粮液	0	0	1.78%	1337

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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