英大中证ESG120策略指数A

(012854)开放式-复制指数型

基金经理：张媛

单位净值:0.9726	净值增长率:0.15%	累计净值:0.9726	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大ESG120A
最新规模:0.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.9901	1.21%
英大延福	0.8835	0.94%
英大延福	0.9915	0.93%
英大延福	0.9589	0.77%
英大延福	0.9410	0.75%
英大延福	1.0237	0.71%
英大延福	1.0195	0.70%
英大福鑫	0.9991	0.18%
英大中证	0.9726	0.15%
英大中证	1.0112	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.73%	14.28%	15.21%	-9.48%	-6.75%	-	-2.74%
同类排名(复制指数型)	1697/2685	958/2181	1178/2575	1234/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-	-13.56%	-
年化收益率(%)	17.46%	14.28%	15.21%	-9.48%	-6.75%	-	-1.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大中证数据不全。
在财务资质方面，英大中证数据不全。
在持仓周转率方面，英大中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.88%
金融业	22.40%
采矿业	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.63%
建筑业	2.27%
房地产业	1.07%
农、林、牧、渔业	0.75%
租赁和商务服务业	0.69%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.13%	2092
宁德时代	0	0	4.63%	3113
中国平安	0	0	3.89%	1044
招商银行	0	0	3.71%	1046
中信证券	0	0	3.01%	519
美的集团	0	0	2.98%	2201
长江电力	0	0	2.86%	965
恒瑞医药	0	0	2.66%	975
紫金矿业	0	0	2.50%	1810
兴业银行	0	0	2.19%	492

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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