国联聚优一年定开债券

(012803)开放式-纯债债券型

基金经理：石霄蒙

单位净值:1.0388	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0856	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:国联聚优
最新规模:81.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫起	1.0124	2.27%
国联鑫起	0.9496	2.27%
国联添益	0.6714	1.10%
国联钢铁	1.1120	1.09%
国联添益	0.6779	1.09%
国联钢铁	1.1160	1.00%
国联价值	0.5880	0.75%
国联价值	0.5708	0.74%
国联优势	0.8759	0.72%
国联优势	0.8898	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.45%	1.90%	3.79%	2.39%	-	8.76%
同类排名(纯债债券型)	472/1509	535/1309	623/1823	510/1324	351/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.99%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	5.71%	4.45%	1.90%	3.79%	2.39%	-	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	125.96

最新总份额：80.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	276,601.70	33.93

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21光大银行小微债	2128010	67,927.20	8.33
21浦发银行01	2128012	67,943.70	8.33
21交通银行二级	2128030	56,719.20	6.96
21工商银行二级01	2128002	42,695.20	5.24
21兴业银行二级01	2128032	41,316.30	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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