西部利得祥逸债券D

(012376)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：易圣倩

单位净值:1.0249	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1764	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:西部祥逸D
最新规模:25.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.9389	5.18%
西部利得	0.9487	5.17%
西部利得	2.3637	5.02%
西部利得	1.5000	4.46%
西部利得	1.5180	4.40%
西部利得	0.7836	3.87%
西部利得	0.7741	3.86%
西部利得	0.8777	3.71%
西部利得	0.8740	3.70%
西部利得	0.9124	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.89%	0.21%	4.77%	5.22%	14.50%	18.99%
同类排名(一级债基)	1350/2500	1080/2436	581/2880	1153/2817	227/2797	140/2319	--
同类平均(一级债基)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.89%	0.21%	4.77%	5.22%	4.83%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.36	112.82	126.41

最新总份额：0.0480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	30,442.44	12.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发10	230410	6,321.58	2.52
23进出02	230302	6,077.10	2.42
24进出06	240306	6,029.00	2.40
24农发21	240421	6,006.61	2.39
24进出08	240308	6,008.16	2.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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