英大通惠多利债券A

(012352)开放式-纯债债券型

基金经理：易祺坤韩坪

单位净值:1.0158	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0858	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:英大通惠A
最新规模:10.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大中证	0.8147	0.57%
英大中证	0.8458	0.56%
英大睿鑫	1.4312	0.41%
英大睿鑫	1.3927	0.40%
英大碳中	0.7084	0.35%
英大碳中	0.7132	0.35%
英大策略	1.6393	0.17%
英大策略	1.5426	0.17%
英大睿盛	1.6386	0.15%
英大安悦	1.0625	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	2.69%	1.95%	2.54%	2.24%	-	8.63%
同类排名(纯债债券型)	1738/2642	1841/2637	1890/2698	1932/2731	1197/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.14%	2.63%	2.02%	2.86%	0.48%	7.13%	-
年化收益率(%)	2.62%	2.69%	1.95%	2.54%	2.24%	-	2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.21	114.58	124.76

最新总份额：9.9966亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,837.27	23.14
普通企业债	8,085.96	7.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22申迪MTN001	102281295	8,085.96	7.85
21中国银行02	2128024	7,191.38	6.98
20中信银行二级	2028024	6,325.43	6.14
19兴业银行二级01	1928022	5,192.15	5.04
23招证G5	115647	5,128.31	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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