光大保德信纯债债券A

(012031)开放式-纯债债券型

基金经理：李怀定

单位净值:1.0587	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1012	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:光大纯债A
最新规模:13.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9930	2.48%
光大保德	0.9840	2.39%
光大保德	1.2451	1.83%
光大保德	1.2419	1.82%
光大保德	0.6650	1.68%
光大保德	0.6660	1.68%
光大保德	1.2657	0.78%
光大保德	1.2613	0.78%
光大保德	2.2440	0.63%
光大保德	2.2520	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	4.08%	3.20%	3.60%	1.90%	-	10.22%
同类排名(纯债债券型)	280/1830	486/1381	306/1821	577/1324	600/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.79%	4.08%	3.20%	3.60%	1.90%	-	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	102.58

最新总份额：0.3497亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,458.56	6.19
国债	7,127.33	5.22
普通企业债	6,857.46	5.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	7,127.33	5.22
21邮储银行二级01	2128028	5,288.67	3.87
23义乌G2	240083	3,645.88	2.67
23宜昌高新MTN005	102382248	3,211.59	2.35
21兴业银行二级02	2128042	3,169.89	2.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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