光大保德信纯债债券A

(012031)开放式-纯债债券型

基金经理：李怀定

单位净值:1.0837	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1262	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:光大纯债A
最新规模:6.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.1942	0.59%
光大保德	1.0716	0.16%
光大保德	1.0678	0.16%
光大保德	1.0727	0.14%
光大保德	1.0837	0.14%
光大保德	1.1840	0.09%
光大保德	1.0551	0.07%
光大保德	1.0746	0.07%
光大保德	1.0746	0.07%
光大保德	1.0930	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	5.65%	0.45%	5.16%	3.60%	-	12.82%
同类排名(纯债债券型)	793/2032	454/1497	140/2317	602/1706	538/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	5.09%	5.65%	0.45%	5.16%	3.60%	-	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	102.58

最新总份额：0.3497亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,470.27	18.62
国债	3,023.48	4.52

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23鄂联投MTN006	102382807	3,201.23	4.78
23天投05	148521	3,099.54	4.63
24江宁城建MTN001	102480290	3,087.55	4.61
24吉安城建MTN001	102480410	3,081.95	4.60
24国债09	019740	3,023.48	4.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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