招商招瑞纯债发起式D

(011953)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘万锋

单位净值:1.1322	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2242	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:招商招瑞D
最新规模:15.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
招商匠心	1.2222	2.47%
招商匠心	1.2146	2.46%
招商瑞智	1.0313	2.15%
招商社会	0.8576	2.13%
招商社会	0.8577	2.13%
招商社会	0.8423	2.12%
招商丰利	1.1920	1.97%
招商丰利	1.2340	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	3.52%	1.59%	3.63%	2.19%	-	10.00%
同类排名(纯债债券型)	1041/1675	850/1325	1242/1821	562/1324	454/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	4.28%	3.52%	1.59%	3.63%	2.19%	-	3.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.77	125.77	127.99

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,721.40	12.89
政策性金融债	8,150.89	5.33
普通企业债	6,146.34	4.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22华夏银行02	2228026	8,261.13	5.40
23国开06	230206	8,150.89	5.33
21兴业银行二级02	2128042	6,240.17	4.08
19恒健02	155616	6,146.34	4.02
21建设银行二级01	2128025	5,220.11	3.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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