天治天享66个月定开债

(011850)开放式-纯债债券型

基金经理：郝杰

单位净值:1.0438	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0944	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:天治天享
最新规模:41.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治核心	0.4425	1.28%
天治新消	1.2193	0.80%
天治财富	1.1341	0.66%
天治可转	1.4538	0.10%
天治可转	1.3942	0.10%
天治天享	1.0438	0.10%
天治鑫祥	1.0221	0.07%
天治鑫祥	1.0218	0.07%
天治鑫利	1.1631	0.06%
天治鑫利	1.1220	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	3.64%	1.27%	3.54%	3.71%	-	9.72%
同类排名(纯债债券型)	2023/2688	1107/2686	2073/2697	1020/2730	167/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	3.45%	3.64%	1.27%	3.54%	3.71%	-	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.23	175.54	174.91

最新总份额：40.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	703,384.32	169.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出07	200307	387,017.00	93.06
17农发05	170405	294,090.00	70.72
20国开04	200204	22,277.20	5.36
20进出07	200307	396,561.00	96.19
17农发05	170405	302,831.00	73.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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