国投瑞银瑞祥混合C

(011616)开放式-平衡混合型

基金经理：桑俊杨枫

单位净值:1.7508	净值增长率:0.04%	累计净值:1.7508	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投瑞祥C
最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
国投瑞银	0.9887	1.75%
国投瑞银	0.9891	1.75%
国投瑞银	2.1112	1.34%
国投瑞银	2.0897	1.34%
国投瑞银	1.8418	1.30%
国投瑞银	1.8576	1.30%
国投瑞银	0.6420	1.29%
国投瑞银	0.6526	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	4.63%	-0.57%	4.98%	-0.52%	2.60%	12.18%
同类排名(平衡混合型)	3775/4643	3207/4581	2567/4885	2273/5010	1276/5046	662/4114	--
同类平均(平衡混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	2.09%	4.63%	-0.57%	4.98%	-0.52%	0.87%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.97	16.80	19.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.99%
采矿业	1.69%
金融业	0.27%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.11%	1813
中国铝业	0	0	1.10%	401
海尔智家	0	0	0.65%	703
电投能源	0	0	0.58%	103
美的集团	0	0	0.57%	2201
中炬高新	0	0	0.50%	48
浙江鼎力	0	0	0.50%	133
赛轮轮胎	0	0	0.32%	438
邮储银行	0	0	0.27%	112
许继电气	0	0	0.19%	217

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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