工银宁瑞6个月持有期混合A

(011387)开放式-偏债混合型

基金经理：何秀红

单位净值:1.0430	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0430	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银宁瑞A
最新规模:2.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.52%	2.39%	3.69%	1.12%	-3.50%	-	4.30%
同类排名(偏债混合型)	903/4716	462/4591	833/5011	741/5046	988/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	9.04%	2.39%	3.69%	1.12%	-3.50%	-	1.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.57	18.93	16.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银宁瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，工银宁瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银宁瑞数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银宁瑞数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，工银宁瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银宁瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.23%
金融业	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.26%
建筑业	1.12%
采矿业	0.94%
科学研究和技术服务业	0.90%
房地产业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.55%	966
五粮液	0	0	1.07%	1340
生益科技	0	0	1.04%	74
福耀玻璃	0	0	1.01%	200
招商银行	0	0	1.00%	847
伊利股份	0	0	0.98%	677
紫金矿业	0	0	0.94%	1890
中国移动	0	0	0.86%	792
中信证券	0	0	0.83%	382

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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