易方达沪深300精选增强A

(010736)开放式-增强指数型

基金经理：张胜记

单位净值:0.7378	净值增长率:0.23%	累计净值:0.7378	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基300增强A
最新规模:22.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
易方达标	0.1769	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
易方达中	1.1202	2.15%
易方达中	1.1182	2.15%
易方达优	1.0915	1.61%
易方达优	1.0740	1.61%
易方达优	0.8754	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.26%	0.08%	14.83%	-11.97%	-19.54%	-26.09%	-26.22%
同类排名(增强指数型)	204/2345	260/2046	57/2576	1487/2162	924/1811	757/1083	--
同类平均(增强指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	18.51%	0.08%	14.83%	-11.97%	-19.54%	-8.70%	-7.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.17	91.28	88.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.29%
采矿业	10.50%
金融业	7.19%
交通运输、仓储和邮政业	4.36%
建筑业	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51%
租赁和商务服务业	0.30%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.66%	1337
贵州茅台	0	0	9.04%	2543
中国石油	0	0	7.08%	523
深南电路	0	0	4.34%	124
中远海控	0	0	4.11%	64
徐工机械	0	0	3.75%	125
招商银行	0	0	2.32%	845
古井贡酒	0	0	2.13%	413
长春高新	0	0	2.11%	154
中国太保	0	0	2.06%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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