银华信用精选15个月定期开放债券

(010638)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0052	净值增长率:0.47%	累计净值:1.0052	净值更新日期:2023/8/24
基金简称:银华信选
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6915	1.34%
华商收益	1.4680	0.96%
华商收益	1.3900	0.87%
东兴兴盈	1.1296	0.75%
东兴兴盈	1.1299	0.74%
华商转债	1.1655	0.53%
华商转债	1.1511	0.52%
中金新元	1.1635	0.46%
中金新元	1.1712	0.46%
红利ETF	0.7853	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	2.32%	-	2.96%	-0.24%	-	0.52%
同类排名(纯债债券型)	1445/2368	1214/2362	/	1630/2797	2207/2833	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.07%	-	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.65%	2.32%	-	2.96%	-0.24%	-	0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.76	92.82	130.33

最新总份额：8.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	306.17	27.65
国债	184.22	16.63
普通金融债	101.88	9.20

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债09	019638	184.22	16.63
20沪国03	175237	102.34	9.24
16沪宁01	136771	101.99	9.21
19济建设	152378	101.85	9.20
21招证G2	175638	101.88	9.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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